3 акции, чтобы инвестировать на долгий срок

Инвестиции в акции на долгий срок требуют терпеливого подхода и понимания отраслевых тенденций. Так, сегодня многие инвесторы вкладывают свои деньги в такие сферы как электромобили и альтернативные источники энергии, беспилотные авто, онлайн-торговлю, службы доставки, облачные вычисления и прочие. Если бы инвестиции в акции компаний этих сфер были сделаны 5-10 лет назад, вклады бы уже выросли в несколько раз. К тому же, не нужно быть доскональным экспертом в какой-то области, чтобы инвестировать в растущую тенденцию. 

Опыт таких известных миллиардеров, как Уоррен Баффет, показывает, что долгосрочное владение хорошими акциями часто приносит как прибыль с ростом их стоимости, так и за счет многолетних выплат дивидендов.

Многолетняя рыночная статистика, согласно исследованию The Balance, показывает, что за всю историю широкого эталонного индекса S&P 500 худшая доходность по его акциям составляла отрицательные 3%. Таким образом, если судить по истории, фондовой рынок в целом всегда растет, а спады и коррекции на нем, как правило, временные - им на смену приходят “бычьи рынки”.

Конечно, за 10 лет может произойти многое, поэтому важно выбирать только самые сильные компании, если заглядывать так далеко. Вот три акции, чтобы составить диверсифицированный портфель акций инвестиций на долгий срок.

1. Floor & Decor Holdings

Floor & Decor (FND) представляет собой крупную быстрорастущую американскую компанию, которая специализируется на продаже напольных покрытий разных материалов и сопутствующих товарах.

У Floor & Decor было 140 магазинов складского формата в 32 штатах США по  состоянию на конец первого квартала 2021 финансового года.

У компании есть пять благоприятных факторов и конкурентных преимуществ, которые делают долгосрочное вложение в акции Floor & Decor хорошей идеей:

1. Постоянно растущий рынок жилья и продаж товаров по обустройству жилья на фоне растущей экономики США.

2. Преимущество Floor & Decor в виде огромного ассортимента товаров на больших площадях ее специализированных магазинов.

3. Благодаря формату магазина - склада у Floor & Decor всегда есть товар в наличии, что выгодно отличает магазины компании от таких конкурентов как специализированная фирма LL Flooring (LL), которая придерживается стратегии небольшого выставочного зала. Традиционные продавцы строительных и товаров для дома Lowe's и Home Depot (HD), в свою очередь, также располагают ограниченными вариантами напольного покрытия из-за ограничений по торговым площадям.

4. Ориентация на профессиональных клиентов (дизайнерские и строительные фирмы).

В 2020 году количество профессионалов, участвующих в программе лояльности Floor & Decor, выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, такие участники программ лояльности тратят в среднем в три раза больше, чем не зарегистрированные клиенты профессиональной сферы. 

5. Среди дополнительных преимуществ Floor & Decor - собственные предложения по кредитованию, бесплатные услуги по проектированию, бесплатному хранению.

статистика Floor & Decor

Учитывая цель вырасти из сети в 140 магазинов до сети в 400 магазинов, компания  Floor & Decor должна показать сильный рост стоимости акций и быть очень прибыльной через 10 лет. 

Акции Floor & Decor выросли на 70% за последний год и на 235% с момента выхода их на биржу в 2017 году.

2. Airbnb

На сегодняшний день тяжело представить более неподходящее время для выхода на IPO туристической компании, чем 2020 год.

Однако это именно то, что сделала компания Airbnb (ABNB) 10 декабря 2020 года.

В тоже время, практически отсутствие роста за этот период может рассматриваться долгосрочными инвесторами как хороший шанс купить эти акции недорого с перспективой удерживать долгий срок.

Пандемия COVID-19 - явление временное и она еще больше показала ценность путешествий и впечатлений перед просто покупками вещей для потребителей.

Огромный плюс Airbnb - это известный на весь мир бренд, большая часть международного трафика, который он получает, поступает естественным образом. Кроме того, помимо аренды жилья - Airbnb - это платформа для покупки впечатлений: билетов на различные концерты, мероприятия и мастер-классы. В целом компания считает, что ее рыночные возможности оцениваются в $3,4 трлн.

К тому же, Airbnb видит огромные возможности в тенденции перехода на удаленную работу, так как люди могут жить где-угодно. В первом квартале 2021 года 24% бронирований длились более четырех недель, что заставило руководство заявить, что путешественники «живут на Airbnb». 

Все это вселяет уверенность, что в ближайшее десятилетие доходы  Airbnb должны сильно вырасти, как и ее акции.

3. Square

Созданный в 2009 году соучредителем Twitter (TWTR) Джеком Дорси и его другом Джимом Маккелви финтех-стартап Square (SQ) стал финтех-гигантом.

Компания была одной из первых альтернатив коммерческим банкам и предложила простой способ мобильной оплаты за торговые услуги. 

Менее чем через десять лет Square создала базу из миллионов малых предприятий, которые использовали ее приложение для приема платежей по кредитным картам, отслеживания продаж, а также для получения финансирования. 

Количество активных клиентов в месяце ее приложения Square Cash превысило 36 миллионов в 2020 году.

Компания также недавно запустила функцию Square Messages для общения продавцов с покупателями, поскольку видит тенденцию в том, что потребители не хотят звонить в компании, а хотят общаться так же, как и со своими друзьями: с помощью сообщений. Сбор данных с Square Messages через ПО с искусственным интеллектом позволит предложить компаниям инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами. 

За последние три квартала Square в несколько раз увеличила свои доходы, чему способствовали возможности расчета через ее приложение криптовалютой.

Учитывая баланс размером в почти $6 млрд. свободных средств Square имеет хорошие возможности для приобретений сторонних сервисов и фирм.

Акции Square выросли на 93,5% за последний год. Ниже приведен график стоимости акций Square с момента IPO в 2016 году.