7 акций для инвестиций в возобновляемую энергетику по примеру Goldman Sachs

Сегодня Wall Street проявляет все больше интереса к инвестированию в компании возобновляемой энергетики. 

Политика Джо Байдена в США и общие мировые тенденции направлены на выделение государственной поддержки решениям, направленным на исправление проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды.

Инвесторам не стоит ограничивать свои покупки акциями производителей электромобилей, учитывая их значительный рост в цене за последний год, а обратить внимание на пока недооцененные компании возобновляемой энергетики.

Инвесторы могут почерпнуть идеи для такого инвестирования у одного из крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs (GS). Рекордные доходы Goldman Sachs в сфере инвестиционного банкинга помогли ему компенсировать снижение доходов от потребительских услуг и за четыре последних квартала продемонстрировать результаты значительно выше, чем год назад.

За первый квартал 2021 года Goldman Sachs сообщил о росте доходов на 128%, а прибыль подскочила в пять раз.

Аналитики Goldman Sachs определили топ 7 акций компаний для выгодных и безопасных инвестиций в возобновляемую энергетику, которые готовы к «беспрецедентному росту».

1. NextEra Energy Partners (NEP) 

Компании NextEra Energy Partners принадлежат ветряные электростанции и объекты по производству солнечной энергии в США, а также объекты инфраструктуры природного газа в Техасе и Пенсильвании.

NextEra Energy Partners обладает достаточно стабильным денежным потоком для поддержки дивидендов с годовой доходностью около 3,4%. При этом, компания рассчитывает увеличивать и без того привлекательные выплаты на 12–15% в год как минимум до 2024 года.

Акции NEP показали рост почти на 45% за последние 12 месяцев, но снизились после резкого роста в начале года из-за зимнего шторма в Техасе, который нанес удар по многим энергетическим компаниям.

Сегодня акции NextEra Energy торгуются на 15,5% ниже максимумов в январе и это может быть удачным временем для их покупки по сниженной цене.

2. Brookfield Renewable Partners (BEP)

Компания Brookfield Renewable - мировой лидер в области  возобновляемых источников энергии, ей принадлежат сотни гидроэлектростанций, ветряных электростанций и солнечных установок, а также хранилища энергии.

Согласно сайту компании, портфель ее активов включает «примерно 21 000 МВт мощности и почти 6000 генерирующих объектов в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии», 62% из них приходится на гидроэнергетические объекты.

Годовая дивидендная доходность акций Brookfield Renewable составляет около 3%, что более чем вдвое превышает средний показатель компаний S&P 500.

Акции Brookfield Renewable отчасти повторяют траекторию акций NextEra Energy, поскольку также выросли на 45,2% за последние 12 месяцев, но цена упала на 24,4% с максимума в январе.

3. Canadian Solar (CSIQ) 

Компания по производству возобновляемой энергии Canadian Solar специализируется на производстве солнечных фотоэлектрических модулей, пластин, элементов и других продуктов для солнечной энергии.

Учитывая зависимость бизнеса от сезонных, погодных условий, акции Canadian Solar снизились в таких условиях, как этой холодной весной в США.

Акции Canadian Solar упали на 21% с начала 2021 года, но даже с учетом этого падения, их рост за последние 12 месяцев составил 111,2%.

В первом квартале 2021 года компания увеличила свои доходы на 32%, при этом объявив о планах по расширению своих проектов в Африке, Европе и на Ближнем Востоке. 

4. Avangrid (AGR) 

Компания Avangrid - предоставляет услуги передачи и распределения электроэнергии и распределения природного газа для 3,1 миллиона клиентов по всему штату Нью-Йорк и Новой Англии в США.

Однако за последние годы Avangrid сделала значительную ставку на гидроэлектроэнергию и сегодня стремится стать ведущей компанией в области устойчивой энергетики в США.

Ее дочерняя компания Avangrid Renewables - третья по величине компания ветроэнергетики в США, с около 70 действующими ветряными и солнечными установками в 22 штатах.

Компания Avangrid также производит возобновляемую энергию, используя энергию биомассы и тепловую энергию.

Отчет компании за первый квартал показал, что она превзошла средние аналитические прогнозы как по прибыли на акцию, так и доходам за квартал.

Акции Avangrid выросли на 25,84% за последние 12 месяцев и на 15% с начала года. 

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 15 хедж-фондов владели долями в Avangrid на сумму более $58 млн., по сравнению с 10 хедж-фондами, владеющими долями в компании в четвертом квартале 2020 года.

5. Array Technologies (ARRY) 

Компания Array Technologies - один из крупнейших в мире производителей систем наземного монтажа, используемых в проектах солнечной энергетики.

Компания производит и продает систему двигателей, редукторов и опорных панелей для того, чтобы солнечные панели меняли свой угол наклона следуя за движением солнца. В отличие от фиксированного крепления, такая система трекера создает идеальный угол к солнцу в течении всего дня. Хотя такие системы дороже, со временем они окупаются за счет более высокой эффективности.

Хотя акции компании Array Technologies занимают место в портфеле Goldman Sachs, инвесторам следует взвесить текущие краткосрочные риски и, возможно, немного повременить с покупкой.

Из-за менее диверсифицированного бизнеса, акции Array Technologies пострадали в этом году наиболее, поскольку инвесторы взвешивают риски сезонности солнечной энергетики.

После сильного роста с начала года акции Array Technologies потеряли более 60%.

6. Vestas Wind Systems (акции торгуются на внебиржевой платформе OTC Markets Group под тикером VWDRY) 

Датская компания Vestas Wind Systems является крупнейшим в мире производителем ветряных турбин, его турбины расположены в 84 странах.

По данным Research and Markets, мировой рынок ветряных турбин в 2019 году оценивался в $90,1 млрд., а в 2025 году он может превысить $123 млрд. 

Акции Vestas Wind Systems резко выросли в 2020 - начале 2021 годов, при этом компания достигла рыночной капитализации в $236 млрд.

Помимо продаж произведенных ветровых турбин компания зарабатывает на их установке и сервисном обслуживании.

Однако инвесторам, которые хотят последовать примеру Goldman Sachs и добавить их в свой портфель акций, следует помнить об их волатильности в начале этого года и рисках, которые предусматривают инвестиции, связанные с внебиржевыми ценными бумагами.

7. Siemens Gamesa Renewable Energy  (акции торгуются на внебиржевой платформе OTC Markets Group под тикером GCTAF)

Компания Siemens Gamesa Renewable Energy называет себя «лидером в отрасли возобновляемых источников энергии, работающий над предоставлением лучших в мире морских и наземных ветряных турбин и услуг». 

Как и Vestas Wind Systems, Siemens Gamesa является крупным лидером в отрасли ветряных турбин, работающим примерно в 90 странах, а также обладает значительными активами в области морской турбинной инфраструктуры. 

Компания Siemens Gamesa была первопроходцем в 1991 году, когда построила первую в мире морскую ветряную электростанцию ​​в Дании. 

Однако акции Siemens Gamesa имеют аналогичные с акциями Vestas Wind риски для инвесторов. Поэтому, консервативные инвесторы, вероятно, переждут волатильность, прежде чем покупать акции. Следует также помнить, что на внебиржевом рынки объем торгов ограничен, что означает риски не найти желающего покупателя,  поэтому инвесторам необходимо проявлять осторожность.

Читайте также на Marketinfo.pro "Три акции, чтобы инвестировать в геотермальную энергию".