Компания Palantir - крупный инвестор более восьми инновационных компаний, которые выходят на биржу через SPAC. Инвестируя в них, Palantir фактически инвестирует в своих клиентов, так как сделки предусматривают долгосрочные контракты на использование ими услуг компании.

Покупая акции Palantir вы инвестируете не только в сферу анализа данных и кибербезопасности

Компания Palantir Technologies (PLTR) известна своими контрактами с правительственными организациями, как, например, ЦРУ США, но мало кто учитывает ее заслуги в коммерческом секторе и еще меньше - ее значительные инвестиции в восемь инновационных компаний, которые выходят на биржу через SPAC (без обычного процесса IPO).

Согласно последнему поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) отчету 10Q, Palantir за последнее время инвестировала в подобные компании $132 млн., а более ранние инвестиции составляют около $240 млн. Для контекста - в первом квартале 2021 года доходы Palantir составили $341 млн., компания получает прибыль, но в настоящее время не выплачивает дивиденды.

Шьям Санкар, главный операционный директор Palantir, сказал, что инвестируя в развивающиеся компании, Palantir, фактически, предоставляет им капитал в обмен на их многолетние обязательства по использованию ее программного обеспечения по анализу данных.

«Исторически сложилось мнение, что программное обеспечение Palantir подходит только для очень крупных компаний и государственных учреждений. Мы не думаем, что это правда», - говорит он. «С SPAC мы видим историческую возможность инвестировать в наших клиентов».  

Восемь компаний, в которые инвестирует Palantir по долгосрочным контрактам:

1. Lilium - немецкий разработчик электрических воздушных такси, - 7-местных реактивных самолетов, которые могут вертикально взлетать и приземляться. Palantir инвестирует в Lillium $41 млн. в рамках пятилетнего контракта на услуги на программного обеспечения. 

2. Производитель промышленных роботов Sarcos Robotics - у Palantir с ним шестилетний контракт и доля инвестиций в размере $21 млн.

3. Celularity - компания, занимающаяся разработкой фармацевтических препаратов из плаценты человека. Palantir инвестирует в компанию $20 млн., а Ceularity заключила с компанией пятилетний контракт на услуги.

4. Roivant Sciences - материнская компания для более десятка фармацевтических компаний, компаний биотехнологий и медицинских технологий. Palantir инвестирует $30 млн. в Roivant в рамках пятилетнего контракта.

5. Babylon Health - предоставляет медицинские услуги на основе приложений, - Palantir инвестирует в компанию $230 млн. Palantir пользуется услугами Babylon для своих британских сотрудников.

6. Pear Therapeutics - разработчик мобильного приложения, одобренного FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), через которое пациенты могут получить цифровую версию рецептов терапевтических средств (PDT) для лечения серьезных заболеваний. Pear Therapeutics является частью быстрорастущей категории медицинских стартапов, известных как “цифровая терапия”.

7. Boxed.com - это интернет-магазин потребительских товаров, продающихся оптом в стиле Costco. 

8. Wejo - собирает и анализирует данные об автомобилях, подключенных к сети интернет, чтобы помочь производителям автомобилей улучшить свои продукты с помощью решений на основе данных. Palantir и General Motors (GM) инвестировали в платформу компании Wejo.

Таким образом, инвестиции в Palantir оказываются более диверсифицированными, чем текущие акционеры, вероятно, могли подумать. Если вы инвестируете в акции Palantir, вы также косвенно инвестируете и во все эти инновационные предприятия.

Добавьте к этому еще правительственные контракты с:

  • Федеральным авиационным управлением (FAA) - контракт на два года стоимостью до $18,4 млн.

  • давний контракт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и армией США (четырехлетний контракт на $458 млн.)

  • Министерством обороны США (многолетний контракт на $823 млн.)

  • Национальным управлением по ядерной безопасности США

  • Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 

  • Национальной службой здравоохранения Великобритании (двухлетний контракт на сумму до $31,5 млн.)

В список крупных клиентов Palantir из частного сектора входят такие компании, как: IBM (IBM), 3M (MMM), Faurecia, Ringier AG и другие.

Акции Palantir Technologies, снизившиеся на 40% с максимума цены в январе, но увеличившиеся на 130% с момента выхода на NYSE 30 сентября 2020 года, сегодня могут быть недооценены.

Цена акции Palantir в $23,08 (на момент закрытия торгов в четверг) далека от максимума в $45 (цена в течении торгов 27.01) и это может быть хорошей возможностью для их покупки сегодня.

 




Комментарии