Вот почему акции Exxon Mobil стоит купить в 2022 году и удерживать годами

С начала 2022 года акции Exxon Mobil (XOM) выросли на 34,65%, при этом после квартального отчета 1 февраля они добавили +8,5%.

Стоит ли покупать акции нефтегазового гиганта, учитывая этот рост с дня отчета?

Некоторые аналитики Wall Street считают, что стоит. На прошлой неделе аналитик Argus Билл Селески повысил рейтинг акций ExxonMobil с «удерживать» до «покупать», указав целевую цену в $92 против цены закрытия в понедельник 7 февраля в $82,39.

Аналитик подчеркнул сильные результаты Exxon Mobil в четвертом квартале 2021 года и долгосрочные перспективы компании.

Вот аргументы в пользу покупки акций Exxon Mobil:

1. Важный уровень цены в $81 за акцию Exxon пройден, что может говорить о том, что акции готовы к дальнейшему росту.

Цена акций Exxon Mobil также торговалась на уровне $81 в 2017 году, эта ценовая точка долгое время была упрямым уровнем сопротивления, и похоже, что акции XOM могут быть готовы пробить его.

При этом, соотношение цены и прибыли Exxon Mobil за последние 12 месяцев немного ниже 15, что говорит о том, что эти акции сегодня недооценены.

2. Exxon Mobil значительно улучшил свой денежный баланс в 2021 году.

Аналитики и инвесторы видят все больший потенциал для Exxon Mobil, особенно с учетом увеличения дивидендов, выкупа акций и дальнейшего погашения долга в этом году.

В четвертом квартале 2021 года компания сообщила о прибыли в размере $8,87 млрд., что значительно лучше, чем убыток в размере $20 млрд. в четвертом квартале 2020 года. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов Exxon Mobil.

По итогам прошлого года Exxon заработала $23 млрд. прибыли по сравнению с убытками в $22,44 млрд. в 2020 году. При этом, капитальные затраты и затраты на разведку снизились с $21,37 млрд. до $16,6 млрд., что означает экономию в почти $5 млрд.

Вдобавок ко всему, Exxon Mobil вернула свой баланс к уровню до пандемии COVID-19, выплатив долг в размере $20 млрд. в 2021 году. 

Текущего высокого уровня свободного денежного потока в $48 млрд. будет более чем достаточно для покрытия дальнейших капитальных вложений Exxon Mobil, сокращения долга и выплаты дивидендов.

3. Рост прибыли Exxon позволяет выкупать акции и увеличивать дивиденды.

По состоянию на начало февраля 2022 года Exxon Mobil предложила форвардную годовую дивидендную доходность в размере 4,32%.

Компания 39 лет последовательно увеличивала ежегодные дивиденды.

В первом квартале 2022 года компания начала ранее объявленный выкуп акций на сумму до $10 млрд., который будет продолжаться в течение следующих 12–24 месяцев, увеличивая их ценность для акционеров.

4. Exxon Mobil взял курс на экологически чистую энергию. 

Согласно пресс-релизу, компания ожидает выполнение планов по сокращению выбросов к 2025 году на четыре года раньше запланированного срока. При этом, Exxon повторил свое намерение к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов категорий 1 и 2 для эксплуатируемых активов, а также достичь нулевого уровня выбросов в Пермском бассейне к 2030 году. 

Сильные показатели компании позволят ей дисциплинированно следовать намеченным планам.

Нефтяная компания объявила, что 1 апреля реорганизуется в три бизнес-подразделения. В соответствии с новой структурой химические и нефтеперерабатывающие подразделения будут объединены в единый отчетный сегмент, чтобы сократить расходы.

Переход Exxon Mobil к более экологичной бизнес-модели - это долгосрочный план компании, но с учетом сильной финансовой статистики он может стать ключевым фактором дальнейшего успеха Exxon Mobil и быть аргументом для удерживания этой акции годами.