Вот почему акции Palantir упали. Выводы отчета Palantir для инвесторов.

Компания Palantir, известная своим передовым программным обеспечением сбора и обработки данных, которое использует Пентагон и крупные международные правительственные учреждения, в четверг до открытия рынка опубликовала отчет за 4 квартал 2021 года.

Акции Palantir (PLTR), снизившиеся почти на 60% за последние 12 месяцев и на 47,7% за квартал, в четверг упали на 15,75%. Однако после закрытия торгов цена акций выросла на 2%.

• Прибыль на акцию Palantir в 4 квартале снизилась до $0,02 по сравнению со средними прогнозами аналитиков в $0,04.

• Общие доходы выросли на 34%, достигнув нового рекорда в $433 млн. и превысив оценки Wall Street в $420 млн. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов Palantir.

Важным сигналом для инвесторов Palantir стало то, что по итогам 2021 года компания удвоила продажи для коммерческих клиентов второй год подряд. У компании сейчас 80 коммерческих клиентов в США, по сравнению с 17 годом ранее. 

По словам главного операционного директора Palantir Шьяма Санкара, коммерческий бизнес Palantir в США в настоящее время составляет 13% общих доходов - удвоение за последние два года. Санкар сказал, что этот рост отражает расширение отдела продаж компании в США: в 2021 году он увеличился на 175 человек. 

Почему акции Palantir упали?

Несмотря на хорошие результаты продаж, акции Palantir упали, так как инвесторы были разочарованы квартальной прибылью и прогнозом ее снижения в 1 квартале 2022 года.

Однако Санкар сказал, что более низкая прогнозируемая прибыль отражает ожидания как возвращения большего числа сотрудников в офисы компании, так и увеличения корпоративных поездок.

Кроме того, компания Palantir намерена продолжать активно расширять свой коммерческий сегмент и планирует создать отдел прямых продаж в Европе в 2022 году. Это потребует инвестиций, оказывая временное “давление на прибыль”, но в дальнейшем позволит компании увеличить свой бизнес.

В отчете Palantir говорится: “В 2022 году мы намерены принять план найма для нашего коммерческого бизнеса за пределами США, который столь же агрессивен, как и план, который мы внедрили для нашего коммерческого бизнеса в США в 2021 году, включая найм торговых представителей во Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Северные страны, Великобритания, Бенилюкс, Ближний Восток, Южная Корея и другие страны.”

Тенденция роста доходов и клиентов Palantir впечатляет, что же касается убытков - они сокращаются. Так, например, операционный убыток Palantir в размере $58,9 млн. в 4 квартале 2021 года составляет почти одну треть от убытка в размере $156,6 млн., о котором компания сообщила в аналогичном квартале предыдущего года. Операционные расходы компании теперь составляют 93% выручки против 127% год назад. 

Кроме того, Palantir имеет большую “финансовую подушку для плохих времен” - по словам генерального директора Алекса Карпа у компании есть $2,3 млрд. наличными и их эквивалентами на балансе, и она заработала $333,9 млн. наличными от своей повседневной операционной деятельности за последние 12 месяцев.

Аналитики указывают на то, что пессимизм инвесторов в отношении акций Palantir может быть связан также с тем, что компания активно инвестирует в стартапы и компании, которые выходят на биржу через SPAC, а интерес инвесторов к рисковым активам сильно упал в последние месяцы.

Подробности в статье Marketinfo.pro “Покупая акции Palantir вы инвестируете не только в сферу анализа данных и кибербезопасности”. 

В интервью Barrons Санкар сказал, что сегодня Palantir замедлила эту практику инвестирования “поскольку рынок SPAC затих”, но добавил, что компания по-прежнему видит возможности для инвестиций в более мелкие компании, внедряющие программную платформу Palantir Foundry. 

Падение акций Palantir мало чем отличается от падения, в котором находится фонд Кэти Вуд ETF ARK Innovation (Palantir входит в число 15 его крупнейших активов). Разочаровывающие данные о прибыли Palantir только подлили масла в огонь. 

Читайте также “Топ 7 акций от инвестиционного гуру Кэти Вуд”.

Инвесторы должны понимать, что бизнес Palantir значительно вырос по сравнению с тем, каким был, когда акции компании были на пике в январе 2021 года.

Поэтому падение акций может быть удачным временем покупки на снижении, если вы готовы купить и удерживать эти акции как минимум следующие три года.