Инвесторы фондового рынка обращают внимание на безопасные акции в условиях рисков растущей инфляции и потенциального роста процентной ставки ФРС. Вот 5 акций разных секторов, которые можно выбрать, чтобы приумножить свой капитал.
Какие акции выбрать при росте инфляции? Этот вопрос все чаще возникает у инвесторов, стремящихся сделать свой портфель акций более безопасным и устойчивым к изменениям на фондовом рынке.
Тогда как рост многих акций технологических компаний и, так называемых, “акций роста” за последние месяцы замедлился, некоторые акции таких секторов, как финансовый, страхования, энергетический и потребительский, напротив, значительно выросли и сохраняют позитивную динамику.
Выбор инвесторов падает на акции компаний, которые выиграют от потенциального роста процентной ставки ФРС и цен для потребителей, а также просто безопасные акции со стабильным приростом стоимости и дивидендов в сегодняшней меняющейся рыночной среде.
Последними заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла были слова о том, что чиновники ожидают более долгую и высокую инфляцию, чем предполагалось ранее, но поднимать ставки рано.
Акции, чтобы защитить себя от инфляции: American International Group (AIG)
American International Group (AIG) - американская страховая корпорация с почти столетней историей и рыночной стоимостью более $50 млрд.
Акции AIG выросли на 58,5% с начала 2021 года и 87,5% за последние 12 месяцев.
На фоне роста цен AIG выигрывает от роста цен на страховку и может быть одной из ведущих финансовых компаний, способных противостоять инфляции.
Акции, чтобы защитить себя от инфляции: Bank of America (BAC)
Банки - одни из главных бенефициаров потенциального поднятия ставок ФРС, поскольку их прибыли растут при более высокой ставке.
Согласно данным инструмента CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают первое повышение ставки центрального банка США в сентябре следующего года.
Кроме того, эксперты рынка прогнозируют банкам рост на фоне восстановления экономики США.
Акции Bank of America (BAC) выросли на 57% с начала 2021 года и на 91,3% за последние 12 месяцев.
14 октября Bank of America сообщил инвесторам о сильном росте во всех своих сегментах в третьем квартале, завершившемся в сентябре. Наблюдался рост депозитов, кредитов, рекордные комиссии за консультационные услуги и управление активами, а также в сегменте инвестиционного банкинга.
Доходы и прибыль Bank of America за последние 4 квартала подряд превосходили средние прогнозы аналитиков рынка.
Кроме того, второй по величине банк США по размеру активов высвободил резервов на $1,1 млрд. и продолжил свой план обратного выкупа акций, о котором он объявил еще в апреле.
Все это делает покупку акции Bank of America надежным и безопасным способом вложения денег в условиях инфляции и грядущего повышения ставок.
Акции, чтобы защитить себя от инфляции: British Petroleum (BP)
Отличным выбором для инвестиций в условиях инфляции, помимо финансового сектора, являются акции, подверженные влиянию сырьевых товаров (например, нефтяные).
Акции British Petroleum (BP), по мнению некоторых аналитиков, являются одними из самых выгодных при текущем уровне цены.
Многие эксперты нефтегазовой отрасли прогнозируют, что высокие цены на нефть сохранятся в течении следующего года. При этом, у British Petroleum есть еще преимущество в виде активного развития своего бизнеса “зеленой энергетики”.
BP планирует инвестировать $60 млрд. в течение следующего десятилетия в сектор возобновляемых источников энергии, 83% активов компании сосредоточено на солнечной энергии. В ближайшее десятилетие солнечная и ветровая энергия, вероятно, станет самым дешевым источником альтернативной энергии.
Кроме того, акции British Petroleum дают высокую дивидендную доходность (4,44% годовых) за счет которых инвесторы получают стабильную прибыль.
В статье “Три акции нефтяных компаний, которые принесут высокую прибыль инвесторам” Marketinfo.pro писал об еще трех безопасных акциях нефтегазового сектора со стабильными и высокими дивидендами, которые стоит рассмотреть в текущих условиях.
Акции, чтобы защитить себя от инфляции: Johnson & Johnson (JNJ)
Акции Johnson & Johnson (JNJ) - отличный пример безопасных акций потребительского сектора.
Хотя в этом году на фоне гонки производителей вакцины от COVID-19 акции J&J были волатильными и выросли всего на 4%, за последние 12 месяцев они прибавили 12,85%.
Преимуществом вакцины от COVID-19 от J&J является то, что она вводится одноразово, при этом дает высокий уровень защиты. На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) одобрили применение ее бустерной повторной вакцины среди населения для сохранения высокого иммунитета против коронавируса, который мутирует.
В этом месяце компания сообщила о квартальной прибыли выше оценок и продажах вакцин от COVID-19 в размере $502 млн., а также увеличила прогнозы на весь год.
Однако эксперты Wall Street призывают инвесторов не рассматривать успех J&J исключительно в аспекте этой вакцины, поскольку бизнес компании намного шире.
J&J - одна из самых диверсифицированных медицинских компаний, с рыночной стоимостью $430 млрд. и 59-летней историей увеличения дивидендов. В компании есть подразделения продуктов для здоровья потребителей, фармацевтической продукции и медицинского оборудования.
Текущая годовая дивидендная доходность в 2,59% акций J&J, вероятно, продолжит расти со временем.
Благодаря широкому ассортименту и возможности повышать цены в условиях инфляции - акции компании J&J являются хорошим выбором безопасных вложений в нынешних условиях.
На какие акции медицинских компаний стоит обратить внимание читайте в статье Marketinfo.pro “Акции этих медицинских компаний должны занять место в портфеле инвестора”.
Акции, чтобы защитить себя от инфляции: Altria Group (MO)
Несмотря на ваше мнение о спорном бизнесе этой компании (табак), трудно отрицать привлекательность владения акциями Altria в условиях инфляции.
Акции MO выросли на 17,6% с начала года и на 23,7% за последние 12 месяцев, при этом, их годовая дивидендная доходность составляет 7,43%. Это одна из немногих дивидендных акций вне секторов энергетики или финансов, предлагающая выплаты, которые выше сегодняшнего уровня инфляции более чем на 5%.
Среди очевидных минусов бизнеса Altria - сокращение продаж сигарет, однако компания сегодня развивает такие альтернативные продукты, как вейпинг, а также надеется на рост рынка ингаляционных препаратов с развитием индустрии каннабиса.
К тому же на фоне инфляции, цены на продукцию Altria также могут вырасти.
Как бы то ни было, при высокой доходности акцию Altria можно рассматривать как стабильный актив в более трудные времена на фондовом рынке.
Комментарии