Хотите заработать на падении - вот какие акции продают инсайдеры

На фоне роста доходности казначейских облигаций и неопределенности вокруг текущей политики США, все больше инвесторов фондового рынка задумывается о возможностях заработка на падении, а не на росте акций.

Вот 5 известных и менее известных компаний, крупные пакеты акций которых недавно продали инсайдеры (крупные акционеры или руководители этой компании). Когда инсайдеры продают акции, это может указывать на их озабоченность перспективами компании или на то, что они считают текущую цену акции завышенной. 

Для трейдеров список крупных инсайдерских продаж может дать идею, но принятие торгового решения должно основываться на более чем одном индикаторе.

Акции, которые продают инсайдеры: Integrated Media

Компания Integrated Media Technology Limited (IMTE) занимается разработкой и продажей техники и ПО для отображения 3D без очков (также известной как автостереоскопический 3D). Эти технологии применяются как в сфере рекламы и розничной торговли, так и в сфере образования, развлечений и медицине. 

IMTE приобрела Marvel Digital Limited (MDL), которая продает цифровые вывески 3D, оборудование для преобразования 2D в 3D и цифровые фоторамки 3D.

Акции Integrated Media выросли на 20% за последний квартал, однако сегодня цена одной акции в $4,34 - вдвое ниже оценки на уровне $9 на начало 2020 года. 

Крупные продажи акций IMTE в августе и сентябре двумя значимыми акционерами компании могут говорить о том, что они не видят потенциала для роста акций в ближайшей перспективе.

Marvel Finance Ltd и Ли Ин Чиу Герберт, каждый из которых владеет долей в 10% акций компании, совершили одинаковые продажи в размере 227 811 акций и 1,685 млн. акций 7 августа и 20 сентября соответственно.

Акции компании Integrated Media упали на 16,7% за последний месяц.

Акции, которые продают инсайдеры: e.l.f. Beauty

Генеральный директор косметической компании e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Таранг Амин 1 октября продал в общей сложности 42 561 акцию по средней цене $29,28. Инсайдер получил $1,25 млн. от продажи этих акций. Это вторая его крупная продажа с сентября. 

Кроме того, ряд крупных продаж за последние 3 месяца совершил значимый акционер компании Барух Ричард Ф. младший.

В отличие от Integrated Media, график акций e.l.f. Beauty демонстрирует сильную тенденцию роста с конца марта 2020 года. 

Акции ELF выросли на 55% за 2020 год и на 19% c начала 2021 года, но немного снизились (на 3,46%) за последний месяц.

Доходы и прибыль e.l.f. Beauty последовательно росли в каждом из последних 4 кварталов. Финансовый отчет компании в августе показал лучшие результаты, чем ожидали аналитики Wall Street.

Возможно, инсайдеры фиксируют свою прибыль на фоне сильного роста акций компании.

Акции, которые продают инсайдеры: Advanced Micro Devices

1 октября директор Advanced Micro Devices (AMD) Джон Эдвард Колдуэлл продал в общей сложности 35 000 акций по средней цене $102,65. В результате сделки инсайдер получил $3,6 млн.

Акции AMD выросли на 100% в 2020 году, но в 2021 году компания столкнулась с беспокойством инвесторов о глобальной проблеме дефицита микросхем, а также мнением о перепроданности этих акций на текущий момент.

С начала 2021 года акции AMD выросли на 13%, при этом рост пришелся на последний квартал.

Производитель процессоров демонстрировал сильный последовательный рост доходов шесть кварталов подряд, а на прошлой неделе сообщил, что облачное подразделение Google Cloud от Alphabet расширило использование серверных процессоров AMD EPYC. Подробнее в статье Marketinfo.pro “AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud и обещает в 30 раз повысить энергоэффективность своих продуктов к 2025 году”.

Многие эксперты считают, что проблемы с цепочкой поставок не решаться до второй половины следующего года. Кроме того, рост акций компаний технологического сектора будет сдерживаться растущей доходностью многолетних казначейских облигаций.

Акции, которые продают инсайдеры: Noble Corporation 

Noble Corporation (NE) - ведущий подрядчик по морскому бурению в нефтегазовой отрасли. В тоже время,  рыночная капитализация компании составляет всего $1,4 млрд.

Компания Pacific Investment Management Co, владелец 10%-ной доли Noble, недавно продала в общей сложности 77301 акцию по средней цене $27,83. Инсайдер получил $2,15 млн. от продажи этих акций. 

В августе компания Noble сообщила, что предварительные продажи за 2022 финансовый год составят от $975 млн. до $1,05 млрд.

Однако, компания публикует убытки: $4 млрд. за последний финансовый год и -$2,6 млрд. за последние двенадцать месяцев.

Аналитики American Energy Services, ожидают, что Noble понесет окончательный убыток в 2020 году, а затем получит положительную прибыль в размере $229 млн. в 2021 году. Таким образом, ожидается, что компания выйдет на уровень безубыточности примерно через год или меньше.

Акции, которые продают инсайдеры: HP

Президент и генеральный директор HP Inc. (HPQ) Энрике Лорес 1 октября продал в общей сложности 34 000 акций по средней цене $27,53. Инсайдер получил $936 020 от продажи этих акций. 

С середины марта 2020 года по 7 мая 2021 года акции HP выросли на 180%, но за последние 4 месяца потеряли 27,2%.

Рост доходов от продаж ноутбуков, настольных компьютеров и сегмента печати HP резко замедлился в третьем квартале, не оправдав ожидания аналитиков Wall Street.

На фоне продолжающейся глобальной проблемы дефицита полупроводников JP Morgan 29 сентября понизил рейтинг акций HP с “превосходящего рынок” до “нейтрального” и снизил целевую цену с $35 до $30.

Зарабатывать на фондовом рынке США можно и при падении акций. Рассмотренные примеры инсайдерских продаж могут быть рассмотрены инвесторами как еще один аргумент для принятия решения о продаже.