Какие акции покупать, если рынок упадет в сентябре?

Аналитики и эксперты рынка все больше беспокоятся о рисках падения фондового рынка в ближайших месяцах, так как распространение штамма COVID-19 Дельта и экономические прогнозы формируют пессимистический сценарий ближайшего будущего. Бум роста рынка во второй половине 2020 - начале 2021 года может смениться снижением, для чего есть более фундаментальные причины, чем временное влияние штамма Дельта. 

Если падение фондового рынка произойдет в сентябре - это в очередной раз подтвердит его традиционную слабость в этом месяце и цикличный характер - за долгими периодами роста следует спад и наоборот. С 1950 года широкий индекс S&P 500 претерпел более 30 падений или коррекций, при которых падение составляло как минимум 10%.

Однако даже в неспокойные времена у инвесторов есть возможности для долгосрочных выгодных вложений и покупки акций, которые могут продолжать расти. 

Спады на фондовом рынке часто предоставляют прибыльные инвестиционные возможности для покупки лучших акций по низким ценам. Инвесторы должны помнить, что каждый предыдущий обвал в конечном итоге заканчивался возобновлением бычьего рынка, которое приводило акции к новым максимумам.

Аналитик InvestorPlace Тезкан Гецгил предлагает обратить внимание на эти семь акций, которые можно купить, если рынок рухнет в сентябре.

1. Акции Bristol-Myers Squibb (BMY) - покупка в кризис

Bristol-Myers Squibb (BMY) - крупный производитель медикаментов, в том числе для лечения сердечно-сосудистых, онкологических и иммунных заболеваний. 

Компания стабильно увеличивает доходы и прибыль, а владение ее акциями приносит дивидендную доходность в 3,1%.

Сегодня акции Bristol-Myers вернулись к уровню, на котором были до пандемии COVID-19, однако показывают нисходящую тенденцию за последний месяц. 

Инвесторам аналитики советуют временно отложить покупку, прогнозируя еще большее снижение акций Bristol-Myers. Потенциальное падение цены будет представлять собой более хорошую возможность для инвестирования, так как сегодня  компания располагает обновленным ассортиментом медикаментов, старт продаж которых только ожидается, но предвещает рост доходов и более высокую рентабельность в будущем.

2. Акции CrowdStrike (CRWD) - покупка в кризис

Компания CrowdStrike (CRWD), специализирующаяся на услугах сферы кибербезопасности, - одно из самых успешных IPO последних лет. Акции CrowdStrike выросли на 340% с момента выхода на NASDAQ 12 июня 2019 года.

Последние 6 кварталов CrowdStrike публикует растущую прибыль при высоких темпах продаж в 70%-86%. За второй квартал фин. 2022 года компания добавила 1 660 новых клиентов по подписке, увеличив клиентскую базу в общей сложности до 13 080 подписчиков на 31 июля 2021 года, что составляет 81% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень удержания клиентов достиг 98%. Количество клиентов по подписке CrowdStrike, которые выбрали четыре, пять, шесть или более модулей, увеличилось до 66%, 53% и 29%, соответственно.

Особенно CrowdStrike гордится своей облачной платформой кибербезопасности Falcon, основанной на технологии искусственного интеллекта, называя ее “фундаментальным краеугольным камнем для построения устойчивого роста бизнеса в долгосрочной перспективе”.

С начала года акции CrowdStrike выросли на 21,5%, рост за последние 12 месяцев превысил 100%.

3. Акции Green Thumb Industries (GTBIF) - покупка в кризис 

Акции каннабисной компании Green Thumb Industries (GTBIF) показали сильный рост в 82% за последний год.

Для инвесторов компания может быть интересна тем, что быстро наращивает продажи, при этом потребители не показали сильного спада спроса на ее продукты для медицинских и рекреационных целей во время пандемии Covid-19.

В настоящее время Green Thumb представлена ​​в 13 штатах, управляя более чем 60 аптеками каннабиса в сетях Rise и Essence. За второй квартал 2021 года доходы компании выросли на 85% до $222 млн., а прибыль достигла $22 млн. или $0,10 на акцию, по сравнению с убытком в размере $12,9 млн. в аналогичном квартале прошлого года. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили $359 млн. Компания активно расширяет бизнес и ожидает, что годовой объем продаж превысит $1 млрд. в 2022 году. 

Текущее снижение акций Green Thumb 33% с максимума в феврале до $25,67 делает их более привлекательными.

4. Акции Home Depot (HD) - покупка в кризис 

Компания Home Depot (HD) представляет собой крупнейшую в мире сеть из почти 2300 супермаркетов строительных товаров и товаров для дома складского формата. Home Depot работает в США, Канаде и Мексике, а также активно развивает бизнес онлайн-продаж.

Аргументом для покупки акций компании Home Depot в кризис - является то, что продажи ее группы товаров растут как в условиях подъема в экономике (потребители покупают новое жилье и обновляют старое), так и в неблагоприятных. 

В условиях пандемии COVID-19 продажи Home Depot росли значительно более высокими темпами, чем обычно, так как американцы имели больше свободного времени для собственноручной работы по дому (DIY) и ремонта. В последнем квартале Home Depot достигла рубежа в $40 млрд. в квартальных продажах.

Акции Home Depot сегодня на 25,4% выше, чем на начало года.

5. Акции NextEra Energy (NEE) - покупка в кризис 

NextEra Energy (NEE) представляет собой крупную электроэнергетическую компанию из Флориды (мощности включают в себя природный газ, ядерные, ветровые и солнечные активы), которая взяла курс на зеленую энергетику. 

Компания стала лидером в области производства солнечной или ветровой энергии. Акцент на возобновляемые источники энергии позволил NextEra снизить затраты на производство электроэнергии и увеличить темпы роста доходов.

За последние 8 лет акции NextEra Energy выросли более чем на 320%, а с учетом выплат дивидендов, общая доходность для акционеров за последние 10 лет составила 700%.

В последнем отчетном квартале компания сообщила о росте прибыли на 9%, балансе денежных средств и их эквивалентов в размере $1,44 млрд. и сохранении на высоком уровне других финансовых и операционных показателей.

NextEra Energy прогнозирует рост прибыли на уровне или выше диапазона в 6% - 8% до 2023 года. При этом, планируя увеличивать дивиденды примерно на 10% на акцию как минимум до 2022 года. 

Сегодня годовая дивидендная доходность по акциям NextEra Energy составляет 1,91%.

Единственная проблема заключается в том, что акции NextEra Energy торгуются с завышенной оценкой. Поэтому, все выше сказанное делает NextEra идеальной энергетической компанией для покупки на потенциальном спаде рынка, который даст инвесторам шанс купить эту первоклассную акцию по более выгодной цене.

6. Акции Salesforce.com (CRM) - покупка в кризис

Компонент промышленного индекса Dow Jones и мировой лидер отрасли решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Salesforce недавно опубликовал свой пятый феноменальный квартал подряд.

Основной бизнес Salesforce не получает негативного влияния от пандемии и будет продолжать расти, несмотря на кризисные периоды. По словам руководства Salesforce, компания находится “в центре цифровых преобразований”, предоставляя облачные решения на базе искусственного интеллекта, предназначенные для консолидации данных по продажам, услугам, маркетингу и коммерции. Благодаря программным продуктам Salesforce, компании получают полное представление о каждом покупателе.

Статистика прибыли и продаж Salesforce с 2017 года демонстрирует ежеквартальный рост, недавно компания завершила сделку приобретения Slack.

Исследовательская компания Gartner определила, что доля рынка Salesforce составляет почти 20%, что больше, чем у его следующих четырех конкурентов вместе взятых. Возможные краткосрочные падения на фондовом рынке предоставят долгосрочным инвесторам возможность покупать акции Salesforce (CRM) со скидкой.

7. Акции Trupanion (TRUP) - покупка в кризис

Компания Trupanion (TRUP) - это ведущая страховая компания для домашних животных в США, с рыночной капитализацией в $3,6 млрд., единственная, которая специализируется исключительно на страховании домашних питомцев.

Программное обеспечение Trupanion интегрировано с ветеринарными клиниками, что удобно для владельцев домашних животных за счет оптимизации процесса возмещения расходов.

Аналитики и эксперты рынка дают высокие прогнозы относительно долгосрочного будущего Trupanion, ссылаясь на растущий рынок и слабую зависимость от макроэкономических кризисов. Во время пандемии COVID-19 расходы американцев на домашних питомцев только выросли.

Компания Trupanion демонстрирует стабильный рост доходов последние 4 года, количество зарегистрированных домашних животных уже превысило 1 миллион, однако последние три квартала компания несла потери.

Индустрия домашних животных демонстрирует одну из наиболее устойчивых тенденций роста в США. Ожидается, что владельцы домашних животных потратят почти $110 млрд. в 2021 году на своих питомцев по сравнению с $97 млрд. в 2019 году. 

Эксперты инвестиционной компании Polen Capital также указывают на то, что фактически, Trupanion занял лишь около 1% рынка домашних животных США. Если компания достигнет уровня проникновения 25%, адресный рынок Trupanion вырастет почти до $33 млрд. Для сравнения: доля страхования на рынке домашних животных в Норвегии составляет 14%, в Великобритании - 25%, а в Швеции - 40%.

Акции Trupanion выросли на 16% за последние 12 месяцев, но потеряли 30,7% с начала 2021 года.