5 недооцененных акций полупроводников для покупки и хранения

Акции полупроводников были в центре внимания в 2020-2021 годах, однако значительно пострадали в 2022 году, поскольку проблемы нехватки микросхем, компонентов и запчастей в технологическом секторе совпал с более пессимистичными настроениями на рынке.

Эксперты рынка предупреждают, что рынок вскоре может достичь нового “дна” из-за того, что ФРС сегодня может объявить об ускорении повышения процентных ставок в США.

Профессиональные инвесторы знают, что падение рынка всегда представляет собой отличные возможности для покупки акций компаний с привлекательными перспективами по более дешевым ценам. Тем более предпосылки для их восстановления в будущем более чем объективны. 

Несмотря на временные проблемы, спрос на полупроводники во всем мире остается высоким.

Недавние исследования показывают, что «глобальный рынок полупроводников, по прогнозам, вырастет с $483,00 млрд. в 2022 году до $893,10 млрд. к 2029 году при среднегодовом темпе роста 9,2% в прогнозируемый период».

Полупроводниковый сектор готов добиться значительных успехов в будущем. Все большее число отраслей, таких как робототехника, искусственный интеллект (ИИ), электромобили (EV) и товары для дома, начали использовать полупроводники новыми и интересными способами.

Аналитики InvestorPlace рекомендуют обратить внимание на следующие пять недооцененных акций полупроводников, рост которых, вероятно, скоро восстановится.

1. Marvell Technology (MRVL) - его новый автомобильный Ethernet-коммутатор третьего поколения будет самым производительным на рынке

2. Micron Technology (MU) - новое поколение твердотельных накопителей предлагает увеличенное пространство для хранения и более высокую производительность. 

3. Nvidia (NVDA) - недавно анонсировала две передовые технологии предназначены для удовлетворения потребностей растущего рынка дата-центров с использованием ИИ.

4. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) - новое предприятие по производству полупроводников должно помочь решить проблему нехватки микросхем в отрасли. 

5. VanEck Semiconductor ETF (SMH) - биржевой фонд может привлечь быков, которые рассматривают недавнее снижение как возможность участвовать в росте мирового спроса на полупроводники.

Недооцененные акции полупроводников: Marvell Technology (MRVL)

52-недельный диапазон: $48,52–$93,85

Marvell Technology (MRVL) разрабатывает и производит полупроводники для вычислений, сетей и хранения данных, а также ряда индивидуальных решений. 

В конце мая Marvell опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2023 финансового год. Доходы от продаж составили $1,4 млрд., что на 74% больше, чем в прошлом году. Прибыль на акцию (EPS) составила $0,52 по сравнению с $0,29 годом ранее. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов Marvell.

Денежный поток от операционной деятельности составил солидные $194,8 млн. 

Недавно Marvell представила свой Ethernet-коммутатор Marvell Brightlane третьего поколения для автомобилей. Руководство подчеркивает, что это самый передовой безопасный управляемый коммутатор в отрасли. Новый Marvell Brightlan  будет поддерживать различные приложения для повышения производительности и безопасности автомобиля. Массовое производство планируется начать в конце этого года. 

Пока что в 2022 году акции MRVL упали на 44,54% до $48,52 по состоянию на закрытие торгов во вторник 14.06.

Между тем, средний 12-месячный медианный прогноз аналитиков для акций Marvell составляет $85.

Недооцененные акции полупроводников: Micron Technology (MU) 

52-недельный диапазон: $58,7 — $98,45. 

Компания Micron Technology (MU) специализируется на динамической памяти с произвольным доступом, флэш-памяти и USB-накопителях потребительских брендов Micron, Crucial и Ballistix. 

В конце марта Micron опубликовала отчет о доходах за второй квартал 2022 финансового года. Выручка от продаж составила $7,79 млрд. по сравнению с $6,24 млрд. в предыдущем году. Прибыль на акцию (EPS) составила $2,14 по сравнению с $0,98 год назад. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов Micron. 

Свободный денежный поток (FCF) Micron составил $1,03 млрд. Недавно компания объявила о выпуске двух новых твердотельных накопителей NVMe: Crucial P3 Plus Gen 4 и Crucial P3 Gen 3. Эти новые накопители включают в себя последние достижения в области технологий хранения, обеспечивая более высокую скорость чтения/записи и до четырех терабайт памяти. 

Акции Micron (MU) потеряли почти 37% с начала года до $58,7. Между тем, 12-месячный медианный прогноз аналитиков составляет $110 за акцию Micron.

Недооцененные акции полупроводников: Nvidia (NVDA)

52-недельный диапазон: $155,67–$346,47. 

Технологический гигант в сфере производства полупроводников компания Nvidia (NVDA) разрабатывает и производит графические процессоры, интерфейсы обработки приложений и системы на кристалле для различных целей. 

Компания также стала мировым лидером в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, мобильных устройств и игр. 

В конце мая Nvidia объявила показатели за первый квартал 2023 финансового года. Выручка за квартал составила рекордные $8,29 млрд., что на 46% больше, чем год назад. Прибыль на акцию составила $1,36, что на 49% больше, чем $0,91 годом ранее. Свободный денежный поток составил $1,35 млрд. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов Nvidia.

Nvidia недавно объявила о выпуске двух основных продуктов: суперчипа Grace CPU Superchip и архитектуры дата-центра Hopper, оба из которых названы в честь Грейс Хоппер, одну из пионеров программирования. 

Ведущие компьютерные компании, такие как Atos (AEXAY), Dell (DELL), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo (LNVGF) и Supermicro (SMCI), уже объявили о своем намерении создавать серверы данных, используя эти технологии. 

В 2022 году акции NVDA упали на целые 46,16% до $158,36. Однако при это, средний прогноз Wall Street на 12 месяцев составляет $250 за акцию Nvidia.

Недооцененные акции полупроводников: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

52-недельный диапазон: $85,39–$145 

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), обычно обозначаемое аббревиатурой TSMC, с момента своего основания в 1987 году является крупнейшим в мире специализированной компанией с многочисленными заводами по производству полупроводников. 

TSM производит более 12 000 различных продуктов для обслуживания сотен клиентов.  

В середине апреля TSMC опубликовала отчет о доходах за первый квартал. Выручка составила $17,57 млрд., увеличившись на 36% по сравнению с прошлым годом. Прибыль на акцию составила $1,40, рентабельность по чистой прибыли составила 41,3%. Статистика квартальных доходов и прибыли на странице отчетов TSM.

Недавно компания объявила, что японский производитель автомобильных компонентов Denso (DNZOY) приобретет миноритарный пакет акций дочерней компании TSMC Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM). 

Строительство нового завода по производству полупроводников JASM планируется начать в этом году, а производство начнется в 2024 году. 

Акции TSM упали на 27,5% с начала года, достигнув 52-недельного минимума 13 июня. Дивидендная доходность составляет 2,11%. При этом, средний прогноз цены акций TSM от аналитиков рынка составляет $157,89 против $87,19 на момент закрытия торгов во вторник 14.06.

Недооцененные акции полупроводников: VanEck Semiconductor ETF (SMH) 

52-недельный диапазон: $211,38–$318,82.

Биржевой фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) является своеобразной “корзиной” ряда полупроводниковых фирм. Фонд начал торговлю в декабре 2011 года. SMH, которая отслеживает доходность индекса MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, в настоящее время владеет 25 активами. 

10 лучших акций составляют около 60% чистых активов в размере $7,9 млрд., что делает его концентрированным фондом. Среди ведущих имен в списке — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nvidia, Texas Instruments (TXN), Analog Devices (ADI), Advanced Micro Devices (AMD) и Broadcom (AVGO). 

Фонд упал на 32,5% в 2022 году и достиг 52-недельного минимума 13 июня. 

Несмотря на снижение цены в этом году, аналитики по-прежнему оптимистично настроены в отношении акций чипов и рассматривают возможность инвестирования в ETF, такой как SMH, который фокусируется на полупроводниковой промышленности.